基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
POWER FINANCE CORP LTD SER REGS (REG) 6.15% 06D |
N/A |
4.91 |
-0.05% |
BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% |
N/A |
2.24 |
-0.01% |
TRANSPRTDRA DE GAS INTL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.91 |
-0.01% |
CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
2.20 |
0.00% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG) 5.45% |
N/A |
2.41 |
-0.03% |
CITY OF BUENOS AIRES SER REGS (REG) (REG S) 7.5 |
N/A |
2.20 |
0.06% |
CONTROLADORA MABE SA CV SER REGS (REG) 5.6% 23O |
N/A |
2.35 |
-0.02% |
MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 4.62 |
N/A |
2.18 |
-0.01% |
BAIDU INC (REG) 4.875% 14NOV2028 |
N/A |
2.26 |
-0.03% |
BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27J |
N/A |
2.14 |
0.01% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |